Bruno Rangel

Opa @Ricardo Pereira Tavares
O que aparenta esse Relatorio refere-se a movimentações em uma Conta do Tipo "Remunerada" durante um dado periodo de tempo, onde o dinheiro depositado nessa conta "automaticamente" é aplicado em Reda Fixa (CDI, LCI,etc)
Mais detalhes voce consegue pegar coma instituição dessa conta

Pelo Celular não tentei, mas via Web da pra fazer... Se liga na Simulção que fiz aqui:


Com isso no APP talvez tenha algo similar..
 
PS: Achei no APP tambem, apenas selecionas USD na seta do Quantidade/Quantity

Da uma Olhada nessa discusao aqui na Comunidade!
 
Se procurar por Investimento Internacional vai encontra otimos insghts

É importante levar em conta que a taxa de administração é descontada dos rendimentos do fundo antes da distribuição.
@Ricardo Macedo
Salvo meu engano, A taxa não é "Retirada" do Patrimonio, pois isso alem de inviavel iria "corroer o Patrimonio"
Suponho que voce quiz dizer que a Taxa de Admin/Gestão (Em alguns casos) é baseada no Patrimonio do Fundo
 
Para mais detalhes legal é ler o Regulamento do Fundo, deixo como exemplo Kinea e XP respectivamende (vide seçao Remuneraçao)
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=2623&cvm=true
 
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=237982&cvm=true
 
 

Fala meu bom!
Achei legal a sua analise e estratégia!!! Porem eu como sou cotista desse Fundo, convido voce a ir até o RI e abrir os Fatos Relevantes desse FI.
Assim que o fizer volte aqui para discutirmos sobre a Vacancia, Valor Patrimonial e até mais especificamente sobre o menino CENESP!