Oi,
Da uma olhada no mais retorno, pesquisa pelo CNPJ do fundo.
No período personalizado, coloquei a data que falou que fez o aporte 21/05/2008.
Nesse período rendeu 85,26%, então creio que o valor informado pelo banco esteja certo sim.
Alguém pra confirmar, se análise está correta?!