Oi Gabriel, boa tarde!
Você está se saindo bem. Lidar com o financeiro de uma empresa é uma questão de organização, você vai conseguir ajustar o que precisa, fique tranquilo. Apesar de ser muitas coisas, há coisas que são prioritárias. Uma delas é o Fluxo de Caixa, a partir dele você consegue muita coisa. Vamos por parte e com calma.
Pense assim: o Fluxo de Caixa vai ajudar você a entender o futuro olhando o passado. Tente fazer o seguinte exercício. Inicialmente pegue o de mês de julho de 2026, pegue toda a movimentação financeiras das contas da empresa, os extratos serão fundamentais. Veja se descobre algumas informações: 1) Quanto vocês tiveram de receitas no mês (o dinheiro que entrou); 2) Quantos vocês gastaram no mês (o dinheiro que saiu). Apenas com esses 2 dados, já temos uma informação importante: julho foi lucro ou prejuízo? Aqui, cabe um detalhe importantíssimo. Lembre que nos Simples Nacional, o seu boleto DAS de julho vencerá até o dia 20/08. Ou seja, o seu faturamento de julho precisa ter gerado dinheiro pra pagar as contas de julho e ainda precisa ter o valor pra pagar o DAS que vencerá até 20/08. Mas quanto será o valor da DAS? Se você não souber o percentual, pergunte à sua contabilidade o seguinte: "Qual é minha alíquota nominal do Simples Nacional? e Qual a minha alíquota efetiva do Simples Nacional? Com a alíquota efetiva em mãos, você multiplica ela pelas receitas de julho e terá o valor estimado do DAS. Não vamos considerar agora se foram emitidas todas as notas fiscais ou não, apenas concentre em ter essas informações. Veja se consegue e depois me conte como você se sentiu com o exercício.
Sugestão: Se você souber mexer um pouco com o Excel tente pegar os estratos em CSV ou Excel. Dependendo da instituição financeira você tem as 2 opções. Com o arquivo no Excel você tem muitas possiblidades de filtrar informações.