Fala Tropa, estou pretendendo expor um percentual pequeno da minha carteira na baguncinha agropecuária, e analisando as opções me chamou muito atenção o modelo de negocio da Soja3, então fiz uma analise dela, e gostaria da opinião de vocês a respeito tanto do setor quanto da empresa em si.
Deixo aqui uma ressalva, que acabei pesquisando também sobre o mercado como um todo e vi que para esse ano a expectativa de produção (projeção) foi derrubada devido a fatores climáticos, e problemas tanto logísticos quanto fatores macros que impactam na exportação. Parece também que a produção teve um atraso devido a esses fatores fazendo com que a china efetuasse um primeiro movimento de compras de grãos com os Estados unidos de 132 mil toneladas, o que acaba prejudicando o mercado brasileiro com a perca de vendas para a China que é um player responsável por 75% da comercialização da soja no exterior.
bom abaixo eu deixo o meu estudo sobre a empresa:
SOJA3
1 - A companhia possui produtos e serviços com potencial de crescimento de mercado suficiente para viabilizar um aumento considerável nas vendas por diversos anos?
R: Bom, a empresa, apesar de recente na bolsa, possui um portfólio muito interessante composto principalmente pela soja. Porém a empresa está aderindo a outros tipos de sementes também como feijão, milho, sorgo e trigo, para atender necessidade de diferentes clientes em diferentes partes do país, e também para exportação, não deixando seu lucro se tornar refém somente da receita vinda da soja. Esse é um movimento recente da companhia que eles esperam ter um bom resultado com o passar do tempo, fazendo com que sua receita fique distribuída em diferentes tipos de produtos (sementes) .
2 - A administração está determinada a continuar a desenvolver produtos ou processos que aumentariam ainda mais o potencial do total de vendas caso o potencial de crescimento das linhas de produção mais atraentes no momento já tenha sido explorado exaustivamente?
R: Sim, como dito anteriormente, a empresa está focando esforços para ter uma ampla fonte de receita através de diferentes culturas agrícolas. A empresa enxerga esse movimento de aderir novas culturas, essencial para lidar com flutuações sazonais que os mesmos preveem no seu modelo de negócio. Isso faz com que a empresa esteja preparada para eventuais baixas em determinados produtos, podendo oferecer diversos tipos para cada período específico, ja que as safras são diferentes para cada grão durante o ano.
3 - Quais são os efetivos esforços da empresa em P&D em relação ao seu porte?
R: A empresa está direcionando seu capex e capitações em uma estratégia de expansão, e melhora na qualidade do produto através da tecnologia. Recentemente foi divulgado que ela tem um plano pra o próximo triênio (2024, 25 e 26) que visa expandir suas infraestruturas através de novos centros de distribuições e UBS’s (unidades de beneficiamento de sementes), podendo se consolidar em diferentes partes do país para que possa atender um maior público e consolidar uma parte maior do market share do setor. A empresa também atua diretamente com investimentos em novas tecnologias para o aprimoramento, e armazenamento do seu produto, o que eleva a taxa de germinação das sementes que são sempre testadas por lote e tem um vigor de germinação de mais de 90%
4 - A empresa tem uma organização em vendas acima da média?
R: Sim, hoje as sementes (que são mais de 30 variedades) que a empresa fornece estão presentes em 70% do território nacional, com cerce de 500 revendedores de produtos agrícolas.
Para suprir essas demandas a empresa dispõe atualmente de 5 unidades geolocalizadas em locais propícios com elevação acima de 920 metros do nível do mar, com precipitações baixas no período da colheita das sementes, que contribuem para uma geração de 3 milhões de sacas de 40kg cada ao ano, para suprir a demanda de seus clientes.
A organização e empenho nas vendas parece nítido, pois a empresa anunciou que esse ano superou a marca de 1 bilhão em sua carteira de pedidos já no primeiro trimestre.
5 - A empresa possui uma margem de lucro considerável?
R: a empresa é muito recente, o que não nos dá tanta margem assim para observarmos se os lucros são/serão consistentes, porém desde seu ipo em 2021, a empresa vem mostrando uma crescente tanto em lucro quanto em receita nos últimos anos, fazendo com que ela demonstre certa força para competitividade do mercado, pois mesmo com as sazonalidades e processos de expansão ainda em andamento, a empresa consegue gerar resultado positivo.
Deixando aqui a ressalva de que é uma empresa RECENTE, e nada garante que continuará nessa crescente elevada, porém ela direciona os esforços para que permaneça
6 - O que a empresa faz para melhorar ou manter as margens de lucro?
R: Atualmente a empresa foca em expansão da infraestrutura, como dito anteriormente, ela busca a criação de novos centros de distribuições e melhoria no produto através da tecnologia para o ganho de market share, podendo assim expandir seu negócio cada vez mais. Atualmente a empresa também iniciou sua expansão para o Sul do país, visando a consolidação daquela parte agrícola, para agregar na sua área de fornecimento
7- A empresa possui boas relações trabalhistas com seu quadro pessoal
R: Sim, em pesquisa através de sites de avaliação de satisfação dos funcionários, a empresa tem um bom feedback sobre o ambiente de trabalho, e tem altas taxas de recomendações para futuros colaboradores.
8- A empresa possui boas relações com seus executivos?
R: Sim, o atual Diretor presidente administrativo da empresa esta a frente desde 2017, e junto a ele acompanham outros 3 diretores com extensa experiência no setor.
9- A empresa vai afundo na sua administração?
Difícil de responder
10- A empresa tem uma boa análise de gastos e controle de custos?
R: Sim, a Empresa vem crescendo, mesmo sendo muito recente na bolsa, e esta ciente das despesas que demanda para que esse crescimento ocorra de forma saudável. Atualmente ela teve um aumento nas despesas de 29% em comparação Trimestre a Trimestre devido principalmente ao derivativo, porém diversos outros fatores como redução nos impostos, a beneficiaram fazendo disso uma estratégia para redução de custo operacional. A empresa vem crescendo de forma saudável, com um capex elevado, e não tem uma dívida preocupante, oque é um bom sinal para os próximos anos.
11 - Existem outros aspectos do negócio, peculiares ao seu segmento de atuação que irão fornecer, ao investidor, pistas importantes sobre como a empresa pode se sobressair com relação a seus concorrentes?
R: Pelo que vi a empresa leva em conta como ponto forte e diferencial o modelo de produção. Basicamente eles integram produtores rurais no seu modelo de negócio fazendo com que as fazendas sejam utilizadas para cultivo de sementes, sem necessariamente precisar adquirir aquelas terras para o plantio, o que torna o método mais escalável do que se tivessem que adquirir as terras para a expansão.
12 - A empresa possui uma estratégia de curto ou longo prazo em relação aos lucros e resultados?
R: A empresa possui uma estratégia de Medio/Longo prazo, visto seu recente IPO buscando recursos para expansão. A empresa é uma SmallCap no momento, e busca se consolidar e crescer cada vez mais no setor que esta inserida. A administração esta otimista com os movimentos da empresa, e está criando parcerias de longo prazo com seus fornecedores para que esse crescimento possa ser em linha com a estratégia.
13 - No futuro é provável que o crescimento da empresa necessitará da emissão de mais ações para financiar seu negócio, de maneira que o grande número de ações irá anular o benefício dos acionistas que se anteciparam a esse crescimento?
R: Recentemente a empresa fez um follow on para captação de recursos a fim de expandir o negócio. Talvez isso seja necessário nesse primeiro momento devido ao pouco tempo que a empresa tem, porém não sei se tem como ter realmente certeza se no futuro ela conseguirá se manter do próprio lucro… Bom pelo menos não nesse momento que ela foi tão pouco testada pelo tempo.
14 - A empresa fala abertamente a seus acionistas, mas se "fecha" em relações conturbadas e decepções?
R: Bom, a empresa busca se comunicar com o acionista, porém ela ainda é muito nova para sabermos como lida com possíveis problemas.
15. A empresa conta com uma administração de integridade inquestionável?
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Pergunta
Vinicius Costa De Abreu
Fala Tropa, estou pretendendo expor um percentual pequeno da minha carteira na baguncinha agropecuária, e analisando as opções me chamou muito atenção o modelo de negocio da Soja3, então fiz uma analise dela, e gostaria da opinião de vocês a respeito tanto do setor quanto da empresa em si.
Deixo aqui uma ressalva, que acabei pesquisando também sobre o mercado como um todo e vi que para esse ano a expectativa de produção (projeção) foi derrubada devido a fatores climáticos, e problemas tanto logísticos quanto fatores macros que impactam na exportação. Parece também que a produção teve um atraso devido a esses fatores fazendo com que a china efetuasse um primeiro movimento de compras de grãos com os Estados unidos de 132 mil toneladas, o que acaba prejudicando o mercado brasileiro com a perca de vendas para a China que é um player responsável por 75% da comercialização da soja no exterior.
bom abaixo eu deixo o meu estudo sobre a empresa:
1 - A companhia possui produtos e serviços com potencial de crescimento de mercado suficiente para viabilizar um aumento considerável nas vendas por diversos anos?
R: Bom, a empresa, apesar de recente na bolsa, possui um portfólio muito interessante composto principalmente pela soja. Porém a empresa está aderindo a outros tipos de sementes também como feijão, milho, sorgo e trigo, para atender necessidade de diferentes clientes em diferentes partes do país, e também para exportação, não deixando seu lucro se tornar refém somente da receita vinda da soja. Esse é um movimento recente da companhia que eles esperam ter um bom resultado com o passar do tempo, fazendo com que sua receita fique distribuída em diferentes tipos de produtos (sementes) .
2 - A administração está determinada a continuar a desenvolver produtos ou processos que aumentariam ainda mais o potencial do total de vendas caso o potencial de crescimento das linhas de produção mais atraentes no momento já tenha sido explorado exaustivamente?
R: Sim, como dito anteriormente, a empresa está focando esforços para ter uma ampla fonte de receita através de diferentes culturas agrícolas. A empresa enxerga esse movimento de aderir novas culturas, essencial para lidar com flutuações sazonais que os mesmos preveem no seu modelo de negócio. Isso faz com que a empresa esteja preparada para eventuais baixas em determinados produtos, podendo oferecer diversos tipos para cada período específico, ja que as safras são diferentes para cada grão durante o ano.
3 - Quais são os efetivos esforços da empresa em P&D em relação ao seu porte?
R: A empresa está direcionando seu capex e capitações em uma estratégia de expansão, e melhora na qualidade do produto através da tecnologia. Recentemente foi divulgado que ela tem um plano pra o próximo triênio (2024, 25 e 26) que visa expandir suas infraestruturas através de novos centros de distribuições e UBS’s (unidades de beneficiamento de sementes), podendo se consolidar em diferentes partes do país para que possa atender um maior público e consolidar uma parte maior do market share do setor. A empresa também atua diretamente com investimentos em novas tecnologias para o aprimoramento, e armazenamento do seu produto, o que eleva a taxa de germinação das sementes que são sempre testadas por lote e tem um vigor de germinação de mais de 90%
4 - A empresa tem uma organização em vendas acima da média?
R: Sim, hoje as sementes (que são mais de 30 variedades) que a empresa fornece estão presentes em 70% do território nacional, com cerce de 500 revendedores de produtos agrícolas.
Para suprir essas demandas a empresa dispõe atualmente de 5 unidades geolocalizadas em locais propícios com elevação acima de 920 metros do nível do mar, com precipitações baixas no período da colheita das sementes, que contribuem para uma geração de 3 milhões de sacas de 40kg cada ao ano, para suprir a demanda de seus clientes.
A organização e empenho nas vendas parece nítido, pois a empresa anunciou que esse ano superou a marca de 1 bilhão em sua carteira de pedidos já no primeiro trimestre.
5 - A empresa possui uma margem de lucro considerável?
R: a empresa é muito recente, o que não nos dá tanta margem assim para observarmos se os lucros são/serão consistentes, porém desde seu ipo em 2021, a empresa vem mostrando uma crescente tanto em lucro quanto em receita nos últimos anos, fazendo com que ela demonstre certa força para competitividade do mercado, pois mesmo com as sazonalidades e processos de expansão ainda em andamento, a empresa consegue gerar resultado positivo.
Deixando aqui a ressalva de que é uma empresa RECENTE, e nada garante que continuará nessa crescente elevada, porém ela direciona os esforços para que permaneça
6 - O que a empresa faz para melhorar ou manter as margens de lucro?
R: Atualmente a empresa foca em expansão da infraestrutura, como dito anteriormente, ela busca a criação de novos centros de distribuições e melhoria no produto através da tecnologia para o ganho de market share, podendo assim expandir seu negócio cada vez mais. Atualmente a empresa também iniciou sua expansão para o Sul do país, visando a consolidação daquela parte agrícola, para agregar na sua área de fornecimento
7- A empresa possui boas relações trabalhistas com seu quadro pessoal
R: Sim, em pesquisa através de sites de avaliação de satisfação dos funcionários, a empresa tem um bom feedback sobre o ambiente de trabalho, e tem altas taxas de recomendações para futuros colaboradores.
8- A empresa possui boas relações com seus executivos?
R: Sim, o atual Diretor presidente administrativo da empresa esta a frente desde 2017, e junto a ele acompanham outros 3 diretores com extensa experiência no setor.
9- A empresa vai afundo na sua administração?
Difícil de responder
10- A empresa tem uma boa análise de gastos e controle de custos?
R: Sim, a Empresa vem crescendo, mesmo sendo muito recente na bolsa, e esta ciente das despesas que demanda para que esse crescimento ocorra de forma saudável. Atualmente ela teve um aumento nas despesas de 29% em comparação Trimestre a Trimestre devido principalmente ao derivativo, porém diversos outros fatores como redução nos impostos, a beneficiaram fazendo disso uma estratégia para redução de custo operacional. A empresa vem crescendo de forma saudável, com um capex elevado, e não tem uma dívida preocupante, oque é um bom sinal para os próximos anos.
11 - Existem outros aspectos do negócio, peculiares ao seu segmento de atuação que irão fornecer, ao investidor, pistas importantes sobre como a empresa pode se sobressair com relação a seus concorrentes?
R: Pelo que vi a empresa leva em conta como ponto forte e diferencial o modelo de produção. Basicamente eles integram produtores rurais no seu modelo de negócio fazendo com que as fazendas sejam utilizadas para cultivo de sementes, sem necessariamente precisar adquirir aquelas terras para o plantio, o que torna o método mais escalável do que se tivessem que adquirir as terras para a expansão.
12 - A empresa possui uma estratégia de curto ou longo prazo em relação aos lucros e resultados?
R: A empresa possui uma estratégia de Medio/Longo prazo, visto seu recente IPO buscando recursos para expansão. A empresa é uma SmallCap no momento, e busca se consolidar e crescer cada vez mais no setor que esta inserida. A administração esta otimista com os movimentos da empresa, e está criando parcerias de longo prazo com seus fornecedores para que esse crescimento possa ser em linha com a estratégia.
13 - No futuro é provável que o crescimento da empresa necessitará da emissão de mais ações para financiar seu negócio, de maneira que o grande número de ações irá anular o benefício dos acionistas que se anteciparam a esse crescimento?
R: Recentemente a empresa fez um follow on para captação de recursos a fim de expandir o negócio. Talvez isso seja necessário nesse primeiro momento devido ao pouco tempo que a empresa tem, porém não sei se tem como ter realmente certeza se no futuro ela conseguirá se manter do próprio lucro… Bom pelo menos não nesse momento que ela foi tão pouco testada pelo tempo.
14 - A empresa fala abertamente a seus acionistas, mas se "fecha" em relações conturbadas e decepções?
R: Bom, a empresa busca se comunicar com o acionista, porém ela ainda é muito nova para sabermos como lida com possíveis problemas.
15. A empresa conta com uma administração de integridade inquestionável?
R: Nada encontrado a respeito.
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Vinicius Costa De Abreu 1 post
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Vinicius Costa De Abreu
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