FII's de papel

[William Silva Cleto De Oliveira]

Boa noite galera To com uma duvida a respeito do património liquido de um fii de papel
Eu entendo que os fundo de tijolos tem o seu patrimonio liquido baseado no valor de seus imoveis, no caso a soma deles. Mas como é feito a contagem do patrimonio liquido de um fii ?

[Renzo Nogueira Margotto]

William Silva Cleto De Oliveira Títulos (CRIs, LCIs etc.) mais caixa menos obrigações (administração, gestão, performance etc.).
Não adianta, por exemplo, você se preocupar muito com isso dia a dia, pois como existem muitos títulos de renda fixa atrelados a taxas pré datadas, a marcação a mercado vai fazer com que o PL mude de valor todo dia...
O melhor é você acompanhar os relatórios e fatos relevantes, entender o risco do conjunto de investimentos (se são high yeld, high grade etc.) e como os profissionais fazem a gestão de risco quando existe alguma possibilidade de calote.
Ex. o TORD11 não pagou dividendos em agosto pois havia risco de calote em títulos da carteira. Se esse risco não se confirmar, provavelmente em algum momento vai haver uma distribuição maior em outro mês para compensar a não distribuição em agosto.

[Carlos Marcos Gasparette de Oliveira]

William Silva Cleto De Oliveira O PL dele é baseado na carteira de crédito dele. Por ser baseado na carteira de crédito, o PL sofre influência da Marcação á Mercado. Podem oscilar, mas é bom ficar de olho especialmente na gestão. Pois 1) como são MUITOS títulos, fica difícil acompanhar e ver a qualidade de um a um e 2) não é raro da gestão vender ou comprar um novo título, fazendo a gestão ativa da carteira.