Dúvidas sobre declaração de FIIs

[Reydner Miranda Nunes]

Boa tarde, para contextualizar vocês, preciso "viajar" um pouco aqui kkk

Eu invisto desde o ano de 2022 em FIIs, e ano passado realizei a declaração toda certinha e ótimo, porém nesse ano estou com alguns problemas/dúvidas referente a declaração, pois eles apareceram novamente no meu IRPF2024, e estou com problema com 3 ativos: BCFF11, HCTR11 e MXRF11.

Podem ver que no ano de 2022, eu tinha 7 cotas de BCFF11 a preço médio de 67,74 reais. (dados da B3)

E nesse ano (2023) aparece dessa forma para mim:

Mas ao olhar minha carteira, eu estou com outra quantidade de ativos e o preço médio está muito diferente (152 cotas a preço de 9,10 reais), inclusive nos relatórios anuais da Nuinvest, aparece essa quantidade para mim.

Como que eu devo realizar essa declaração? Eu deixo conforme fiz abaixo mesmo, ou preciso ajustar? 

 

Calculo:

2022 - 7 cotas * 67,74 = 474,18

2023 - 12 cotas * 66,04 = 792,48

 

12 cotas + 7 cotas = 19 cotas

Média de (67,74 + 66,04) / 2 = 66,39 (preço médio dos 2 anos)

Logo, valor desse ano é 19 * 66,39 = 1.261,41

 

 

A mesma situação está ocorrendo com o fundo MXRF11 e HCTR11.

Eu teria que editar o campo DISCRIMINAÇÃO das minhas declarações do ano anterior (2022) e acrescentar desse ano (2023)?

Editado 24 de Março por Reydner Miranda Nunes
coloquei uma parte errada

[André Bianchi]

Bom dia, o BCFF11 teve um desdobramento no final do ano passado, em proporção de 8 para cada 1 cota, logo voce tinha 19 cotas e agora tem 152. Portanto seu preço médio deve ser feito (474.18+792.48)/152 = R$ 8.33.

 

[Flavio Prado]

14 horas atrás, Reydner Miranda Nunes disse:

Boa tarde, para contextualizar vocês, preciso "viajar" um pouco aqui kkk

Eu invisto desde o ano de 2022 em FIIs, e ano passado realizei a declaração toda certinha e ótimo, porém nesse ano estou com alguns problemas/dúvidas referente a declaração, pois eles apareceram novamente no meu IRPF2024, e estou com problema com 3 ativos: BCFF11, HCTR11 e MXRF11.

Podem ver que no ano de 2022, eu tinha 7 cotas de BCFF11 a preço médio de 67,74 reais. (dados da B3)

E nesse ano (2023) aparece dessa forma para mim:

Mas ao olhar minha carteira, eu estou com outra quantidade de ativos e o preço médio está muito diferente (152 cotas a preço de 9,10 reais), inclusive nos relatórios anuais da Nuinvest, aparece essa quantidade para mim.

Como que eu devo realizar essa declaração? Eu deixo conforme fiz abaixo mesmo, ou preciso ajustar? 

 

Calculo:

2022 - 7 cotas * 67,74 = 474,18

2023 - 12 cotas * 66,04 = 792,48

 

12 cotas + 7 cotas = 19 cotas

Média de (67,74 + 66,04) / 2 = 66,39 (preço médio dos 2 anos)

Logo, valor desse ano é 19 * 66,39 = 1.261,41

 

 

A mesma situação está ocorrendo com o fundo MXRF11 e HCTR11.

Eu teria que editar o campo DISCRIMINAÇÃO das minhas declarações do ano anterior (2022) e acrescentar desse ano (2023)?

@Reydner Miranda Nunes complementando o @Andre Bianchi, você não deve editar a declaração entregue ano passado referente 2022. Ela está correta, pois em 31/12/2022 você tinha 7 cotas a R$474,18. Na declaração deste ano é que você deve atualizar as informações para 152 cotas ao preço médio de R$8,33, e vamos aos cálculos, pois você fez uma média simples do preço médio e o correto é a média ponderada.

Compra 7 cotas a R$67,74 = R$474,18

Compra 12 cotas a R$66,04 = R$792,48

Preço médio sem o desdobramento seria R$474,18 + R$792,48 = R$1.266,66 dividido por 19 cotas = R$66,67 (preço médio)

Preço médio depois do desdobramento e que será usado para colocar na declaração anual a ser entregue este ano será R$1.266,66 dividido por 152 cotas = R$8,33 (novo preço médio).

Veja que o preço médio é calculado pelo "valor total pago pelas ações" dividido "pelo total de cotas em carteira", esta conta vai te dar o preço médio da ativo. Não podemos somar os preços pagos por ação e dividir por dois.

PS: estou entendendo que os valore de R$67,74 e R$66,04 foram os valores pagos em cada compra que você fez. Não é a cotação do ativo na hora da declaração, correto? 

[Reydner Miranda Nunes]

7 horas atrás, Andre Bianchi disse:

Bom dia, o BCFF11 teve um desdobramento no final do ano passado, em proporção de 8 para cada 1 cota, logo voce tinha 19 cotas e agora tem 152. Portanto seu preço médio deve ser feito (474.18+792.48)/152 = R$ 8.33.

 

Entendi, perfeito agradeço a ajuda!

[Reydner Miranda Nunes]

5 horas atrás, Flavio Prado disse:

@Reydner Miranda Nunes complementando o @Andre Bianchi, você não deve editar a declaração entregue ano passado referente 2022. Ela está correta, pois em 31/12/2022 você tinha 7 cotas a R$474,18. Na declaração deste ano é que você deve atualizar as informações para 152 cotas ao preço médio de R$8,33, e vamos aos cálculos, pois você fez uma média simples do preço médio e o correto é a média ponderada.

Compra 7 cotas a R$67,74 = R$474,18

Compra 12 cotas a R$66,04 = R$792,48

Preço médio sem o desdobramento seria R$474,18 + R$792,48 = R$1.266,66 dividido por 19 cotas = R$66,67 (preço médio)

Preço médio depois do desdobramento e que será usado para colocar na declaração anual a ser entregue este ano será R$1.266,66 dividido por 152 cotas = R$8,33 (novo preço médio).

Veja que o preço médio é calculado pelo "valor total pago pelas ações" dividido "pelo total de cotas em carteira", esta conta vai te dar o preço médio da ativo. Não podemos somar os preços pagos por ação e dividir por dois.

PS: estou entendendo que os valore de R$67,74 e R$66,04 foram os valores pagos em cada compra que você fez. Não é a cotação do ativo na hora da declaração, correto? 

Agora ficou bem claro, valeu demais. Referente a sua pergunta, no caso esses valores de 67,74 e 66,04 foi o valor do preço médio de cada ativo no ano de compra sendo 2022 e 2023, não é a cotação atual do dia.

 

Obrigado pelo auxilio!