Estudo de Acoes. O que é necessário pra decidir?

[Leonardo Rezk Cunha]

Bom dia a todos. Vamos la. Vejam abaixo:(infos retiradas da AUVP Analítica no dia 16/01/25)

1-ELET3 --- P/L: 7,7---P/VP:0,65 --- DY: 3,73%  --- Marg liq: 26,69% -- P/EBIT:3,51 --- ROE: 8,38% -- ROIC: 8,07%-- ROA:3,63% --DIV/LIQ EBIT:2,22

2- CPFE3--P/L:6,75 -- P/VP:1,82 --- DY: 8,55% --- MARG/LIQ:13,38%---P/EBIT:3,49---ROE:27%--ROIC:17,20---ROA:7,30%--DIV/LIQ EBIT:2,32

3- CMIG3---P/L:5,12---P/VP:1,46--DY:7,28%--MARG/LIQ:20,78%--P/EBIT:3,93--ROE:28,54%--ROIC:19,51--ROA:12,71--DIV/LIQ EBIT:0,72

4- EGIE3--P/L:6,80--P/VP:2,66--DY:7,69%--MARG/LIQ:39,04%--P/EBIT:3,74---ROE:38,53%--ROIC:18,12--ROA:8,62--DIV/LIQ EBIT: 2,50

5-CPLE6---P/L:8,35--P/VP:1,04--DY:4,79--MARG/LIQ:14,27--P/EBIT:6,11--ROE:12,42--ROIC:8,24--ROA:5,60--DIV/LIQ EBIT:1,96

6-ISAE3-- P/L: 6,11--P/VP:1,04--DY:7,41--MARG/LIQ:47,17---P/EBIT:4,18--ROE:17,06--ROIC:13,58--ROA--8,28--DIV/LIQ EBIT:1,84

7-TAEE11-P/L:6,69--P/VP:1.61--DY:8,86%--MARG/LIQ:42,40--P/EBIT:4,09--ROE:24,05--ROIC:15,22--ROA:8,27--DIV/LIQ EBIT:3,29

bom...

-ELET3 é a mais descontada: P/VP: 065

-CMIG3 tem a menor divida: 0,72

-ISA3 tema mair Marg/liquida: 47,17%

-EGIE3 tem o melhor ROE: 38,53%

- TAEE11 tem o melhor DY:8,86%

Bom, olhando os números de forma pratica eu não consigo decidir qual comprar. cada uma se sobressai em um indicador.

Como iniciante, analiso as empresas e ao final fico inseguro de qual  escolher uma vez que todas tem qualidades. Por exemplo: se por um lado a ELET3 esta bem descontada, por outro o seu Dy é  baixo e seu ROE e ROIC mostram deficiência em rentabilidade. Ja a TAEE11 não esta descontada porem tem uma excelente Marg/liquida, bons percentuais de ROE e ROIC, mas sua divid/liquida é a mais alta entre seus pares.

O que me falta para escolher? Aonde estou errando?  É possível fazer uma boa escolha somente baseado em números? 

Ou tenho que buscar informações no RI da empresa que digam mais que números?  E se sim, quais informações são essas? 

Qual informação é relevante para decidir se uma empresa é boa para comprar ou não? 

Devo me tornar um especialista em analisar DRE's? 

Percebem que minhas inseguranças giram em torno de saber quais informações são relevantes ter em mãos para que se possa escolher uma boa acão? 

Alguém pode me esclarecer?

 

[Henrique Magalhães]

1 minute ago, Leonardo Rezk Cunha disse:

Bom dia a todos. Vamos la. Vejam abaixo:(infos retiradas da AUVP Analítica no dia 16/01/25)

1-ELET3 --- P/L: 7,7---P/VP:0,65 --- DY: 3,73%  --- Marg liq: 26,69% -- P/EBIT:3,51 --- ROE: 8,38% -- ROIC: 8,07%-- ROA:3,63% --DIV/LIQ EBIT:2,22

2- CPFE3--P/L:6,75 -- P/VP:1,82 --- DY: 8,55% --- MARG/LIQ:13,38%---P/EBIT:3,49---ROE:27%--ROIC:17,20---ROA:7,30%--DIV/LIQ EBIT:2,32

3- CMIG3---P/L:5,12---P/VP:1,46--DY:7,28%--MARG/LIQ:20,78%--P/EBIT:3,93--ROE:28,54%--ROIC:19,51--ROA:12,71--DIV/LIQ EBIT:0,72

4- EGIE3--P/L:6,80--P/VP:2,66--DY:7,69%--MARG/LIQ:39,04%--P/EBIT:3,74---ROE:38,53%--ROIC:18,12--ROA:8,62--DIV/LIQ EBIT: 2,50

5-CPLE6---P/L:8,35--P/VP:1,04--DY:4,79--MARG/LIQ:14,27--P/EBIT:6,11--ROE:12,42--ROIC:8,24--ROA:5,60--DIV/LIQ EBIT:1,96

6-ISAE3-- P/L: 6,11--P/VP:1,04--DY:7,41--MARG/LIQ:47,17---P/EBIT:4,18--ROE:17,06--ROIC:13,58--ROA--8,28--DIV/LIQ EBIT:1,84

7-TAEE11-P/L:6,69--P/VP:1.61--DY:8,86%--MARG/LIQ:42,40--P/EBIT:4,09--ROE:24,05--ROIC:15,22--ROA:8,27--DIV/LIQ EBIT:3,29

bom...

-ELET3 é a mais descontada: P/VP: 065

-CMIG3 tem a menor divida: 0,72

-ISA3 tema mair Marg/liquida: 47,17%

-EGIE3 tem o melhor ROE: 38,53%

- TAEE11 tem o melhor DY:8,86%

Bom, olhando os números de forma pratica eu não consigo decidir qual comprar. cada uma se sobressai em um indicador.

Como iniciante, analiso as empresas e ao final fico inseguro de qual  escolher uma vez que todas tem qualidades. Por exemplo: se por um lado a ELET3 esta bem descontada, por outro o seu Dy é  baixo e seu ROE e ROIC mostram deficiência em rentabilidade. Ja a TAEE11 não esta descontada porem tem uma excelente Marg/liquida, bons percentuais de ROE e ROIC, mas sua divid/liquida é a mais alta entre seus pares.

O que me falta para escolher? Aonde estou errando?  É possível fazer uma boa escolha somente baseado em números? 

Ou tenho que buscar informações no RI da empresa que digam mais que números?  E se sim, quais informações são essas? 

Qual informação é relevante para decidir se uma empresa é boa para comprar ou não? 

Devo me tornar um especialista em analisar DRE's? 

Percebem que minhas inseguranças giram em torno de saber quais informações são relevantes ter em mãos para que se possa escolher uma boa acão? 

Alguém pode me esclarecer?

 

o Inicio é dolorido mesmo, fique tranquilo @Leonardo Rezk Cunha, mas voltando ao lado educacional e o que é citado nas aulas e seguindo seu exemplo.

Setor: Eletrico 

 - aqui vai focar em Transmissão ou não?

- checou a maior do Setor/Segmento? ou as maiores?

- os pilares iniciais da analise:

  -> possui Tag Along

 -> Lucros Consistentes (10 anos)

-> Divida controlada (mesmo que negativa deve estar sob controle)

com isso sua peneira fica mais fina, ai voce compara as demais, olha o RI, veja a historia de cada uma (pensando no longo prazo) e que faça sentido na sua estrategia de carteira

Se olhar indicacores especifico voce vai cada hora se enviesar por alguma A e depois pela B, e assim que aportar vai bater dor de corno e querer a C, por isso o processo de escolha é mais demorado e cauteloso

 

 

[Leonardo Rezk Cunha]

18 minutes ago, Henrique Magalhães disse:

o Inicio é dolorido mesmo, fique tranquilo @Leonardo Rezk Cunha, mas voltando ao lado educacional e o que é citado nas aulas e seguindo seu exemplo.

Setor: Eletrico 

 - aqui vai focar em Transmissão ou não?

- checou a maior do Setor/Segmento? ou as maiores?

- os pilares iniciais da analise:

  -> possui Tag Along

 -> Lucros Consistentes (10 anos)

-> Divida controlada (mesmo que negativa deve estar sob controle)

com isso sua peneira fica mais fina, ai voce compara as demais, olha o RI, veja a historia de cada uma (pensando no longo prazo) e que faça sentido na sua estrategia de carteira

Se olhar indicacores especifico voce vai cada hora se enviesar por alguma A e depois pela B, e assim que aportar vai bater dor de corno e querer a C, por isso o processo de escolha é mais demorado e cauteloso

 

 

É bem por ai  Henrique..Acertou na mosca. Tem dias que eu quero comprar a A, tem dias que é a B, depois C... to mais perdido que cego em tiroteio..rs

Mas vou continuar estudando...uma hora vai.  

[Henrique Magalhães]

3 minutes ago, Leonardo Rezk Cunha disse:

É bem por ai  Henrique..Acertou na mosca. Tem dias que eu quero comprar a A, tem dias que é a B, depois C... to mais perdido que cego em tiroteio..rs

Mas vou continuar estudando...uma hora vai.  

é o tal do Viés que o Raul sempre nos pede para evitar, olha de forma fria, pegue a primeirona do ranking (setor/classe) que esta estudando e veja ela