FIIS - PL Contábil vs PL do fundo

[Erik Grillo Schröder]

Boa tarde Galera,

 

Analisando alguns Fiis de lajes corporativas me deparei com um detalhe nas taxas de administração que eu ainda não tinha reparado.

Em alguns casos a taxa de administração é aplicada sobre o PL contábil do fundo, por exemplo no caso do BBPO11 (https://www.fundsexplorer.com.br/funds/bbpo11).

Em outros a taxa de administração é sobre o Patrimônio líquido do fundo, por exemplo no caso do PVBI11 (https://www.fundsexplorer.com.br/funds/pvbi11).

 

Alguém sabe me explicar se existe alguma diferença entre essas taxas??

 

[Flavio Prado]

7 horas atrás, Erik Grillo Schröder disse:

Boa tarde Galera,

 

Analisando alguns Fiis de lajes corporativas me deparei com um detalhe nas taxas de administração que eu ainda não tinha reparado.

Em alguns casos a taxa de administração é aplicada sobre o PL contábil do fundo, por exemplo no caso do BBPO11 (https://www.fundsexplorer.com.br/funds/bbpo11).

Em outros a taxa de administração é sobre o Patrimônio líquido do fundo, por exemplo no caso do PVBI11 (https://www.fundsexplorer.com.br/funds/pvbi11).

 

Alguém sabe me explicar se existe alguma diferença entre essas taxas??

 

@Erik Grillo Schröder esta é uma definição que o Fundo faz no seu regulamento, definindo como será calculada a taxa de administração do Fundo.

[Renzo Nogueira Margotto]

Então @Erik Grillo Schröder... Eu cliquei nos links que você postou, li a descrição e não percebi diferença. Ambos cobram % sobre o Patrimônio Líquido do fundo caso ele faça parte do Ifix. Aquele Patrimônio Líquido Contábil que aparece mais abaixo da página do BBPO provavelmente foi erro de digitação e deveria ser patrimônio líquido do fundo. Para conferir, eu dei uma olhada no regulamento do fundo e lá tá Patrimônio Líquido... Seguem as telas...