Dúvida sobre Fundos.

[Adriano C Pinheiro]

Após analisar o  fundo CVBI11 verifiquei que a taxa administrativa estava 0,90% A.A. SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO.

e no fundo CPTS11 a taxa estava 1,05% A.A SOBRE PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MINIMO R$30.000,00 MENSAIS)

o que isso significa, pois a maioria dos fundos aparece apenas o valor da taxa de administração sem essas informações complementares.

Desde já agradeço.

[Flavio Prado]

30 minutes ago, Adriano C Pinheiro disse:

Após analisar o  fundo CVBI11 verifiquei que a taxa administrativa estava 0,90% A.A. SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO.

e no fundo CPTS11 a taxa estava 1,05% A.A SOBRE PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MINIMO R$30.000,00 MENSAIS)

o que isso significa, pois a maioria dos fundos aparece apenas o valor da taxa de administração sem essas informações complementares.

Desde já agradeço.

@Adriano C Pinheiro todos os fundos têm esta informação de valor mínimo da taxa de administração. Significa que se o percentual da taxa de administração resultar em um valor menor que o valor mínimo, a administradora receberá o valor mínimo estipulado. 

Normalmente o Fundo quando inicial não tem um patrimônio formado e para garantir um valor que cubra os custos de gestão são garantidos por este valor mínimo. Certamente quando Fundo já está em operação "normal" a taxa de administração certamente é muuuuito maior que o valor mínimo. Hoje o valor patrimonial do CPTS11 é quase R$2,5bilhões e 1,05%aa de taxa de administração são mais de R$20milhões/ano.

Espero ter ajudado.