Quantidade de FII

[Igor Carpio]

Inicialmente não sei se estou na área certa para a pergunta, porém, não consigo fechar a quantidade de Cotas de FII que eu tenho com o que é mostrado na B3, e não sei mais o que fazer para encontrar essa diferença.

Eu tive a magnifica ideia de transferir as custódias dos meus ativos da XP para a BTG, sem anotar o preço médio deles, e agora estou tendo que calcular o PM para colocar na nova plataforma, porém, quando cheguei no MXRF11, juntando todas as notas de negociação desse fundo chego a um total de 253 Cotas, entretanto na plataforma da BTG e na B3 tenho um total de 266 Cotas.

Lembro de ter exercido o direito de subscrição, não sei se é gerada nota de negociação.

E para tentar encontrar essa diferença eu fiz as seguintes coisas:

• Baixei todas as notas de negociação da XP;
• Gerei relatórios anuais na B3, desde que, comecei a investir (Caminho: Extratos -> Negociação)

E em ambas as tentativas cheguei em 253 Cotas, alguém tem alguma ideia do que pode estar acontecendo ?

[Flavio Prado]

6 horas atrás, Igor Carpio disse:

Inicialmente não sei se estou na área certa para a pergunta, porém, não consigo fechar a quantidade de Cotas de FII que eu tenho com o que é mostrado na B3, e não sei mais o que fazer para encontrar essa diferença.

Eu tive a magnifica ideia de transferir as custódias dos meus ativos da XP para a BTG, sem anotar o preço médio deles, e agora estou tendo que calcular o PM para colocar na nova plataforma, porém, quando cheguei no MXRF11, juntando todas as notas de negociação desse fundo chego a um total de 253 Cotas, entretanto na plataforma da BTG e na B3 tenho um total de 266 Cotas.

Lembro de ter exercido o direito de subscrição, não sei se é gerada nota de negociação.

E para tentar encontrar essa diferença eu fiz as seguintes coisas:

• Baixei todas as notas de negociação da XP;
• Gerei relatórios anuais na B3, desde que, comecei a investir (Caminho: Extratos -> Negociação)

E em ambas as tentativas cheguei em 253 Cotas, alguém tem alguma ideia do que pode estar acontecendo ?

@Igor Carpio as subscrições e bonificações não geram nota de corretagem, porém influenciam a quantidade e preço médio.

Se na Corretora e na carteira na B3 constam 266 cotas, então esta é a quantidade custodiada.

[Jaimson Bispo]

Pelo menos, a conta é pra mais, ruim seria se tivesse faltando...hehehheh