CGRA4

[Josias Patricio Corrêa]

Fala galera!

Estou de olho nessa empresa algum tempo. Gostaria de uma opinião de vocês sobre a mesma, se ela é tudo isso que parece mesmo. 

Avaliei a empresa, e nos meus critérios, é uma boa empresa para se ter na carteira. 

Meus critérios que a CGRA4 passou:
P/L esta abaixo de 10, ela esta em 3,89
P/VP esta no máximo até 2x, ela esta em 0,83
Dívida Líquida/EBITIDA no máximo em até 2x, ela esta com a dívida negativa
Crescimento nos últimos anos de no mínimo 5%, ela esta acima de 9%
TAG ALONG de no mínimo 80%, ela esta em 100%
ROE e ROIC de no mínio 10%, ela esta com ROE de 21% e ROIC de 14%
Não apresentar prejuízo nos últimos 10 anos, ela nunca teve prejuízo

Meus Critérios que a CGRA4 não passou:
Liquidez alta, ela tem uma média diária de R$250.000,00

Sem contar que ela tem uma variedade de serviços. Possui quatro redes de lojas, um shopping e uma empresa agropecuária. Além de atuar com reflorestamento.

O que vocês acham da empresa?

Editado 1 de Novembro de 2022 por Josias Patricio Corrêa

[Danilo Alves Silva Spinola Barbosa]

Não conheço o papel

[Marcelo R]

Eu estava dando uma olhada, não conhecia, é uma smallcap interessante hein...

Além de tudo que você disse, vi também que ela tem uma Margem Liquida interessante 24,96%

E esta se destacando ao longo do tempo em relação ao índice das smallcaps

O que não gosto é o seguimento dela, relacionado a varejo (apensar da Margem Legal para este setor)

 

[João Lucas]

Não me sinto confortável investindo em empresas relacionadas a varejo, aconselho que além de ver os números olhe outros critérios, ela tem bastantes concorrente como Renner, Marisa, Hering, entre outras. 

[Heberth Jorge Feres]

Interessante que ainda por cima te. Um DY de 10%. Precisa avaliar melhor o setor que ela trabalha, se não está em algum tipo ciclo ou é pura eficiência mesmo. Muito legal pra por no topo da pirâmide. Até no meio talvez.

[Marcelo R]

6 minutes ago, Heberth Jorge Feres disse:

Interessante que ainda por cima te. Um DY de 10%. Precisa avaliar melhor o setor que ela trabalha, se não está em algum tipo ciclo ou é pura eficiência mesmo. Muito legal pra por no topo da pirâmide. Até no meio talvez.

Historicamente DY eh 4% cuidado so com esta parte...

[Heberth Jorge Feres]

13 minutes ago, Marcelo Ribeiro disse:

Historicamente DY eh 4% cuidado so com esta parte...

Sim. Não tinha visto o histórico. Estava tentando ver o RI da empresa pra entender de onde vem essa margem tão esticada. Não deve ser do varejo. Talvez da madeira e ou da financeira. Mas no celular aqui não está abrindo…

Parece um case legal pra estudar.

[José Carlos Mendonca Junior]

Baita empresa! Tenho na carteira desde 2021/03 e venho aumentando a posição aos poucos, apesar de estar no varejo tinha ótima margem líquida 15%, hoje está fazendo progresso no e-commerce com alta na margem para 25%. Empresa familiar tradicional do sul, tem dinheiro em caixa, dívida zero, tradicional no sul, boa política de dividendos, lucro crescente. Não me arrependo.

Não entendi o critério negativo seu de liquidez diária 250 mil. A não ser que você seja um megainvestidor, está bom.