investimento em bonds (tesouro americano)?

[Francis Mattos De Araujo]

qual corretora estão usando para investir em bonds? Procurei pela opção na Avenue, que é a corretora que tenho conta no momento, mas não encontrei como fazer estes investimentos. 

[Rodrigo Nunes Endres]

Tem que ser cidadão americano. E só vende no Balção.
Porém existem as ETFs de Tesouro Americano, que tem mais liquidez e não vai precisar de aplicação mínima de $10.000,00

[Matheus Malheiros Pinto]

1 hora atrás, Francis Mattos De Araujo disse:

qual corretora estão usando para investir em bonds? Procurei pela opção na Avenue, que é a corretora que tenho conta no momento, mas não encontrei como fazer estes investimentos. 

Bom dia Francis!

Você pode investir em bonds por meio de ETFs, na Avenue. Já vou deixar dois aqui pra você estudar: GOVT, que investe em bonds, e SCHP, investe em tips, outro título do Tesouro Americano.

 

[Gustavo Bervian Brand]

Pelo que já pesquisei do assunto em outros momentos, o https://treasurydirect.gov/ é a fonte primário para isso, sendo possível o cadastro de pessoas de fora dos EUA, desde que tenham um Tax Identification Number. Esse TIN pode ser o SSN ou alguns outros documentos para quem está nos EUA, mas para quem está fora sobra o ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) que pode ser obtido com a IRS. Fora isso precisa de uma conta nos EUA para a transferência e recepção dos ativos. Uma vez feito o cadastro deve se preencher o formulário W8-BEN para não pagarmos taxa lá, só no BR. Esse post do business insider traz uma das melhores explicações que vi sobre o tema.
https://www.businessinsider.com/personal-finance/how-to-buy-treasury-bonds

Além disso, como já foi comentado no post a compra de ETFs é um caminho mais fácil para ficar exposto a bonds, e achei muito bom um vídeo explicativo da Tastyworks feito em 2016 que fala dos ETFs TLT e TBT, que estão disponíveis na Avenue tb. O TLT é o bond com exposição de 20 anos, enquanto o TBT é o oposto, como se estivesse vendido. E ao final do video se fala do futuro /ZB, que nao vi na Avenue mas tem em outras corretoras.
https://www.tastytrade.com/shows/from-theory-to-practice/episodes/buying-selling-bonds-08-02-2016

 

[Sheila Caputo E Oliveira]

Acho que dá pra investir pela TD Ameritrade, no mercado secundário.

[Gustavo Bervian Brand]

Recebi a pouco da Avenue uma propaganda do TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF)... é mais uma opção além dos já mencionados. E dando uma olhada no report do TFLO na area de compação com outros ETFs se mencionou os tickers SHY, MBB, BIL, além dos já citados TLT e GOVT. 

[Gustavo Bervian Brand]

Voltando nesse assunto e expandindo a idéia para além dos Treasury bills(até 1 ano), notes(até 10 anos) e bonds(20 a 30 anos), achei muito legal Bonds emitidos por empresas privadas, como as nossas debentures. Nesse caso achei ótimo a possibilidade de bonds emitidos por empresas brasileiras em dolar, que estão pagando 5% a.a. as vezes 8%a.a. (em dólar). Vi opções pela XP na conta internacional (em geral com 3 ou U$4mil) e pela Avenue (muito cara, pede 50 unidades de bond)... a investigar mais alternativas.

Pesquisando no site cbonds.com por Bonds da Vale tem uma pagando 8.25% a.a. (US91911TAE38 para 17jan2034)... só não sei como ou por onde adquirir isso ainda, a estudar.

[Gustavo Bervian Brand]

Fiz uma conta na Interactive Brokers e estava dando uma navegada... muito bom, nada que eu tenha visto até agora me mostrou tanta abertura, seja para Bonds, ETFs ou outros instrumentos. 

Para se ter uma idéia nos bonds vc tem: 
- Global Corporate Bonds: mais de 32mil itens que incluem bonds de empresas por todo planeta, incluindo inclusive titulos emitidos por empresas do Brasil. Mas cada um tem seus valores minimos. As vezes vai ser U$1mil, outras $200mil ... 
- US CDs: mais de 5mil CDs (com o nosso CDB), algo mais seguro.
- US treasuries: bonds, notes, bills do governo americado por preços que vi a partir de $900 e poucos dólares.
- US Muni Bonds: titulos de divida de estados ou cidades dentro dos EUA.
- Non-US Sovereign Bonds: titulos de outros países