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FIIS - PL Contábil vs PL do fundo


Erik Grillo Schröder

Pergunta

Boa tarde Galera,

 

Analisando alguns Fiis de lajes corporativas me deparei com um detalhe nas taxas de administração que eu ainda não tinha reparado.

Em alguns casos a taxa de administração é aplicada sobre o PL contábil do fundo, por exemplo no caso do BBPO11 (https://www.fundsexplorer.com.br/funds/bbpo11).

Em outros a taxa de administração é sobre o Patrimônio líquido do fundo, por exemplo no caso do PVBI11 (https://www.fundsexplorer.com.br/funds/pvbi11).

 

Alguém sabe me explicar se existe alguma diferença entre essas taxas??

 

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2 respostas para essa pergunta

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7 horas atrás, Erik Grillo Schröder disse:

Boa tarde Galera,

 

Analisando alguns Fiis de lajes corporativas me deparei com um detalhe nas taxas de administração que eu ainda não tinha reparado.

Em alguns casos a taxa de administração é aplicada sobre o PL contábil do fundo, por exemplo no caso do BBPO11 (https://www.fundsexplorer.com.br/funds/bbpo11).

Em outros a taxa de administração é sobre o Patrimônio líquido do fundo, por exemplo no caso do PVBI11 (https://www.fundsexplorer.com.br/funds/pvbi11).

 

Alguém sabe me explicar se existe alguma diferença entre essas taxas??

 

@Erik Grillo Schröder esta é uma definição que o Fundo faz no seu regulamento, definindo como será calculada a taxa de administração do Fundo.

  • Brabo 1
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Então @Erik Grillo Schröder... Eu cliquei nos links que você postou, li a descrição e não percebi diferença. Ambos cobram % sobre o Patrimônio Líquido do fundo caso ele faça parte do Ifix. Aquele Patrimônio Líquido Contábil que aparece mais abaixo da página do BBPO provavelmente foi erro de digitação e deveria ser patrimônio líquido do fundo. Para conferir, eu dei uma olhada no regulamento do fundo e lá tá Patrimônio Líquido... Seguem as telas... 

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  • Aí cê deu aula... 3
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