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Pergunta

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Bom dia Sardinhas, tudo bem? 

Estou com duas dúvidas e gostaria da de vocês.

Pesquisei o fundo PVBI11 e no critério de avaliação que o Raul ensina uma das perguntas é. O fundo é Monoativo? Ele possui mais de 4 empreendimentos? 

Esse fundo não é monoativo porém só possui 3 empreendimentos que são bem localizados, na sua opinião esse fundo deve ser considerado mesmo com 3 imóveis? vale a pena?

Outra dúvida, pesquisando sobre o fundo vi que a taxa de administração é de 1% ( dentro do esperado ) porém existe outra taxa de escrituração de 0%0,50

Gostaria de saber que taxa é essa, ela recaí sobre nós os investidores? 

Obrigado desde já.

  • Sad 1

3 respostas para essa pergunta

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Bom dia @Gabriel Prado. O PVBI11 possui os edificios Park Tower, FL 4440 e o Vila OLimpia Corporate. COntudo possui tbem o UNion Faria Lima que esta em fase de obras com previsão de entrega para o 4T23. Cabe avaliar se vc considera este novo empreendimento promissor e como impactara nos rendimentos futuros

Em relação as taxas, a escrituração de cotas de fundos de investimento consiste no registro das informações basicas dos investidores e suas posições diarias conforme previsto em regulamento. O processo inicia quando a empresa responsável pelos registros recebe os dados de entidades (B3, custodiantes etc.) e executa a escrituração produzindo os informes legais periódicos como extratos mensais e de rendimento. Esses dados são disponibilizados ao administrador e posteriormente repassados aos cotistas. NO PVBI11 o valor da taxa de escrituração é de 0,025% sobreo patrimonio liquido / valor de mercado conforme consta no regulamento do fundo. Esta taxa é lançada na demonstração de resultados na parte de despesas, ou seja, o rendimento recebido ja vem com ele descontado.

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