Como calcular o Preço Médio ?

[Itrio Tronco Woods De Freitas]

Bom dia senhores.

Estou tendo duvidas quanto a como calcular o preço médio.
Para calcular o premo médio precisamos pegar a Nota de Corretagem para ter acesso aos valore a seguir que serão adotados no cálculo?

Preço médio de COMPRA:

Duvida 01 - Taxas + Emolumentos + Clearing + ISS - Caso tenhamos mais de uma negociação por Nota de Corretagem, sendo venda ou compra na mesma nota, as taxas e emolumentos devem ser distribuídas proporcionalmente para cada negociação de acordo com o valor realizado para cada negociação?
Segue exemplo de cálculo - Supondo a Nota de corretagem a baixo.

O valor das Taxas de liquidação e Emolumentos = 4,01 + 0,8 + 82,07 + 8,76 = 95,64

Taxa e Emolumentos (95,64) x Valor da operação unitária (1297,95) / Valor total da soma das operações (1.297,95 + 1298,29 + 5.041,08 + 8.415,00) = 95,64 x 1.297,95 / 16052,32 = 7,73
Fazer isso para todas as outras negociações
4,81 x 1298,29 / 16052,32 = 7,74

4,81 x 5041,08 / 16052,32 = 30,03

4,81 x 8.415,00 / 16052,32 = 50,14

Está correto esta conta?
As taxas devem ser todas distribuídas proporcionalmente entre cada uma das negociações realizadas?
A parte do Clearing da corretora não deveria ser distribuídas diferente por ter um custo fixado por operação? Ou podemos distribuir conforme o cálculo acima, de forma proporcional ao valor de compra de cada negociação?

Dúvida 02 - Para o cálculo do Preço Médio, teremos então o seguinte cálculo?

Soma do valor de operação das CPTS11 com as taxas / Soma de todas as ações de CPTS11 = (17 + 17 + 66) / (1.297,95 + 7,73) + (1298,29 + 7,74) + (5.041,08 + 30,03) / (17+17+66) = 7.682,82 / 100 = 76,83 (sendo este o preço médio considerando somente esta nota de corretagem.

Dúvida 03 - 

Caso haja compras em outros dias deste mesmo Ticker, a conta deve ser realizada de forma igual a apresentada, e assim corrigir o preço médio correto?

Dúvida 04 - Caso ocorra a venda de uma ação, não irá influenciar o preço médio, pois a mesma leva em conta no cálculo o valor do premo médio já calculado, não tendo assim separação dos ativos que entraram primeiro ou depois. Sendo vendido tudo conforme o valor médio observado correto?

Agradeço a contribuição.
Atenciosamente.

[Henrique Magalhães]

30 minutes ago, Itrio Tronco Woods De Freitas disse:

Dúvida 04 - Caso ocorra a venda de uma ação, não irá influenciar o preço médio, pois a mesma leva em conta no cálculo o valor do premo médio já calculado, não tendo assim separação dos ativos que entraram primeiro ou depois. Sendo vendido tudo conforme o valor médio observado correto?

 

Exato, o PM muda com a cada nova compra .

 

30 minutes ago, Itrio Tronco Woods De Freitas disse:

Duvida 01 - Taxas + Emolumentos + Clearing + ISS - Caso tenhamos mais de uma negociação por Nota de Corretagem, sendo venda ou compra na mesma nota, as taxas e emolumentos devem ser distribuídas proporcionalmente para cada negociação de acordo com o valor realizado para cada negociação?

se voce pretende fazer o rateio, sim vc faz regra de 3 pra checar a % de taxa referente ao montante de cada ativo comprado, mas sinceramente o normal seria vc Retirar os Custo do Valor para ele nao entrar em seu PM

Sendo conservador,  o mais recomendado seria voce utilizar os PM conforme consta na B3 ou na Nota de corretagem, eu particularmente uso apenas o PM calculado na B3.

37 minutes ago, Itrio Tronco Woods De Freitas disse:

Dúvida 02 - Para o cálculo do Preço Médio, teremos então o seguinte cálculo?

Soma do valor de operação das CPTS11 com as taxas / Soma de todas as ações de CPTS11 = (17 + 17 + 66) / (1.297,95 + 7,73) + (1298,29 + 7,74) + (5.041,08 + 30,03) / (17+17+66) = 7.682,82 / 100 = 76,83 (sendo este o preço médio considerando somente esta nota de corretagem.

eu particularmente seguiria o PM do ativo apenas e ou o que esta na B3

37 minutes ago, Itrio Tronco Woods De Freitas disse:

Dúvida 03 - 

Caso haja compras em outros dias deste mesmo Ticker, a conta deve ser realizada de forma igual a apresentada, e assim corrigir o preço médio correto?

A cada compra seu PM vai acabar mudando, logo é como um fazer uma linha de calculo a cada nova compra, e a cada nova compra vc recalcula seu PM com base no PM anterior e calculo da nova compra

[Henrique Magalhães]

De uma olhadinha na Aula 3 do Modulo de IR, no minuto 18 mais ou menos

[Itrio Tronco Woods De Freitas]

@Henrique Magalhães

Entendi.
Eu também penso se mais fácil utilizando o PM referente a somente o valor de compra do ativo.
Porém ao pesquisar na internet, vejo que a maioria dos vídeos ensinam a fazer da forma relatada, adicionando e rateando os custos ao PM. 

Mas muito obrigado pelas explicações. Me ajudou muito.