Adriano Umemura

Aprovação do TCU ao Bônus de Outorga das UHEs Foz do Areia, Salto Caxias e Segredo A Companhia Paranaense de Energia – COPEL (“Companhia”), empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, em continuidade aos Fatos Relevantes 07/22 e 04/23, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, o plenário do Tribunal de Contas da União (“TCU”), no âmbito do processo TC 006.952/2023-2, aprovou o valor de R$ 3,7 bilhões definido na Portaria Interministerial dos Ministérios de Minas e Energia e da Fazenda – MME/MF nº 01 para pagamento a título de bônus de outorga de concessão de geração de energia elétrica do conjunto das Usinas Hidrelétricas (“UHEs”) Governador Bento Munhoz da Rocha Netto (“Foz do Areia”), Governador Ney Aminthas de Barros Braga (“Segredo”), e Governador José Richa (“Salto Caxias”).

Boa tarde @Luis Eduardo Batista. Estes investimentos paralelos com objetivos definidos, ficam fora da sua carteira de investimentos. No diagrama voce coloca somente os ativos para sua liberdade financeira.

Esse é o preço base. A fixação de preço vai ocorrer no dia 8 ao termino do procedimento de bookbuilding

O acionista tem que possuir ação nas 2 datas

Somente completando. A reserva prioritaria começa hoje e se extende ate o dia 07.08

Eu acredito que após o segundo corte para acionista vai liberar a reserva prioritaria. A proporção sera de 0,084006 para cada ação pertencente ao acionista.

A primeira data de corte dos acionista foi em 25.07 e a segunda em 04.08

Na minha opinião faz sentido voce investir em ativos brasileiros, mas não faz sentido fazer isso em real se voce esta residindo e tendo seus custos e ganhos em dolar.

Boa tarde @cesar micael sarafim. A data de reserva é do dia 02 ao dia 07 de agosto. Ao entrar na oferta publica voce evita que o a sua participação na empresa seja diluida. Contudo vale a pena entrar no RI da empresa para verificar as caracteristicas da oferta publica.

Bom dia @Gustavo Bervian Brand. Mas no caso de saida definitiva do pais, acredito que o objetivo seja continuar residindo o restante da vida no exterior. Sendo assim, na minha opinião não faz sentido ter investimentos dentro do BRasil.

Nos EUA diretamente atraves de empresas que abriram capital na bolsa americana, atraves de empresas que possuem ADRs e atraves de ETFs.

@Rai Nunes acredito que a duvida dela seja referente a carteira do diagrama do cerrado. O post direciona bugs da plataforma de investimentos

Bom dia @Cíntia Helena Santuzzi. Em relação aos fundos cetipados, acredito não ser possivel inserir no diagrama pelo fato do diagrama não conseguir atualizar a sua cotação. Os ETFs que não constam no diagrama voce pode pedir para o suporte inserir, pelo whatsapp https://wa.me/556294933910

Não, ele basicamente não sofre de marcação a mercado porque a rentabilidade é basicamente o indice. Ele possui uma pequena taxa prefixada, mas sua variação é insignificante. A marcação a mercado vai acontecer nas taxas prefixadas. Por isso ocorre no tesouro prefixado e no tesouro ipca, que alem do indice (IPCA) possui uma taxa prefixada adicional.

O titulo do tesouro selic sofre de marcação a mercado mas de modo insignificante. Pode ate considerar que não sofre de marcação a mercado. Se hoje a selic esta em 13,75% ao ano e voce investir R$100,00 ao termino de 1 ano voce tera R$113,75 sem contar o IR Se a selic cair para 2%aa e voce investir R$100,00 ao termino de 1 ano voce tera R$102,00 sem contar o IR

Bom dia @Mateus Da Silva Moncao. Caso seja no mercado americano, é possivel investir em empresas que abriram capital nos EUA ou atraves de ADRs. Antes de tudo, vamos dividir o termo ADR. Assim, começaremos pelo DR, que quer dizer Depositary Receipts. O DR é um certificado que representa ações de uma determinada empresa. Assim, ele pode ser depositado em uma instituição depositária e negociado em vários países. Vale lembrar que uma empresa brasileira pode ter seu DR negociado no exterior. Por fim, o nome completo ADR significa ações de empresas não americanas negociadas nos Estados Unidos. Algumas empresas que abriram capital nos eua: - Nubank ($NU) - XP ($XP) - PagSeguro ($PAGS) - Stone ($STNE) Em relação aos ADRs existe um ETF, o EWZ, composto por uma carteira diversificada de ações de empresas brasileiras de grande e médio porte, que fazem parte do índice MSCI Brazil. Ele se expõe aos ativos brasileiros através dos ADRs ou seja, voce pode investir diretamente por ele, ou verificar quais empresas possuem ADRs nos EUA. Vou deixar o link abaixo que traz informações do ETF sendo possivel verificar seu portfolio e obter a informação de quais empresas são negociadas atraves de ADRs. https://www.etf.com/EWZ

Bom dia @Leonardo Tadashi Nakayasu. Acho que voce esta confundindo alguns conceitos. A escolha dos titulos pelo contrafluxo sera pelo que esta acontecendo na economia, baseado na queda ou aumento da taxa de juros e queda e aumento do IPCA. A marcação a mercado seria um efeito que acontece em cenarios com a queda da taxa de juros, ou seja, no momento atual é possivel escolher titulos pelo contrafluxo que se beneficiam com a marcação a mercado. Caso o cenario fosse outro, com aumento da taxa de juros, os titulos escolhidos não se beneficiariam da marcação. Nessa sua afirmação temos que separar 2 conceitos. No cenario da queda da taxa de juros, os titulos que possuem taxas prefixadas são a escolha pelo contra fluxo. Quais seriam estes titulos? Os titulos prefixados e os titulos indexados ao IPCA. Mas por que os titulos indexados ao IPCA? Porque o tesouro IPCA é um titulo misto. Ele possui uma parte pos fixada que seria o IPCA e outra parte prefixada que são os juros adicionais. Por exemplo, o titulo IPCA 2029 esta oferecendo a taxa de IPCA + 5,03%. Este 5,03% seria a taxa prefixada. Estes 2 titulos caso a queda da taxa de juros se concretize, irão travar esta taxa prefixada em valores possivelmente mais altos dos que os oferecidos futuramente. O segundo conceito seria de que, com a inflação subindo não necessariamente o titulo sera reajustado para baixo, por que o valor final de resgate é corrigido pelo IPCA. Lembra que o Raul sempre comenta que o tesouro IPCA tera o valor do seu titulo no vencimento de R$1000,00 corrigido pela inflação? Se voce optar pela selic hoje seu rendimento ira diminuir porque a taxa de juros ira cair. Alem disso o tesouro selic praticamente não sofre de marcaçnao a mercado. Ou seja, ele não é escolha pelo contrafluxo. A confusão que voce esta fazendo é de considerar a marcação a mercado como criterio de escolha pelo contrafluxo, mas não é. A escolha é pela variação da taxa de juros e pela inflação. A marcação a mercado é um efeito que pode acontecer no cenario de queda da taxa de juros.

Boa noite @Leonardo Tadashi Nakayasu. Sim, seu raciocinio esta correto. Mas no momento de escolha das taxas, voce ira procurar aquelas melhores no dia do seu aporte. Se não for no tesouro direto avaliando tambem o risco e a liquidez O tesouro selic sofre de marcação a mercado mas com variações insignificantes. Para marcaçnao a mercado voce optara por prefixados ou indexados ao ipca Não entendi. No momento atual, como a expectativa é de queda da taxa de juros, é possivel voce escolher titulos pelo contrafluxo que se beneficiam da marcação a mercado Sim, contudo lembrar que alem dos prefixados, os titulos indexados ao IPCA possuem uma rentabilidade prefixada adicional que tera que ser avaliada tambem no contrafluxo e na marcação a mercado. E lembrar que os titulos prefixados não são atrelados a nenhum indice, mas são escolhas baseada no contrafluxo para o cenario de queda da taxa de juros.

Acho que é turma 22 mesmo. Tem post do começo de julho

@Leonardo Tadashi Nakayasu é normal essa variação. São os títulos reajustando os preços e taxas a medida que os dias vão passando em direção ao vencimento. A subida ou descida dos preços não é linear, ela sofre oscilações durante o processo.

Boa tarde @Andre Gomes. Como é uma empresa de capital aberto, voce pode colher dados dos indicadores e no RI da empresa, para realizar uma avaliação de como anda a saude da mesma e perspectivas futuras. LUcro, dividas, evolução do CAGR podem ser levados em conta para esta analise.

TInha alguem da turma 03 por ai

Sim, avaliando pelo contrafluxo, com a expectativa da queda da taxa de juros, os titulos prefixados ou indexados ao IPCA seriam os mais indicados no momento, ja que travam sua rentabilidade em taxas maiores do que as possivelmente oferecidas futuramente. Mas alem destes fatores, lembrando de analisar o risco de cada ativo e sua liquidez.

Boa tarde @Felipe Macedo. Operações com opções são diferente de aluguel de ações. O aluguel de ações é uma operação onde o doador aluga ações para o tomador. O objetivo desse tipo de acordo é que ambas as partes tenham lucros. Desse modo, o doador aluga seus ativos por meio de um acordo de remuneração específica. Os ativos que podem ser alugados são as ações, as units, os ETFs e os BDRs. Ao pegar as ações, o tomador pode realizar diversas operações, como a venda no mercado à vista ou como cobertura no lançamento de opções de compra. Ja as opções são contratos negociados no mercado financeiro. Na prática, um contrato de opção dá ao titular a alternativa de comprar ou vender um ativo por um valor especificado em uma data futura. O preço do contrato deriva do ativo que ele está atrelado. Um contrato de opção é um tipo de derivado de algum ativo, que é chamado de ativo-objeto. Desse modo, os contratos podem ser derivados de vários tipos de ativos, como ações, moedas e juros. Sendo que, as opções mais negociadas na bolsa brasileira, são as opções de ações. O mercado de opções funciona por meio da concessão do direito de comprar ou vender um ativo-objeto no vencimento, em troca do prêmio. O prêmio é um valor pago do titular para o lançador pelo direito de comprar ou vender o ativo-objeto da operação. Em outras palavras, o prêmio é pago para a quem está vendendo, em troca do seu direito de comprar ou vender o ativo-objeto da opção. Já a data de vencimento de uma opção, é chamada de data de exercício ou strike, e é o último dia em que o titular tem o direito de comprar ou vender o ativo-objeto. Dessa forma, depois dessa data a opção perde a sua validade. Assim como as ações, os contratos de opções possuem códigos de negociação. Esse código é formado por cinco letras e dois números. As quatro primeiras letras servem como um indicador de qual é o ativo-objeto do contrato. Já a última letra serve para identificar se a opção é de compra ou de venda e o mês de vencimento. Desse modo, as letras A e L indicam que a opção é de compra. Sendo que, A representa o vencimento em janeiro, B em fevereiro e assim por diante. Em contrapartida, de M a X são as opções de venda. Logo, M é vencimento em Janeiro e N em fevereiro e assim por diante. Por fim, os dois números no código representam o preço de exercício do contrato de opção. Contudo, como no mercado de ações as opções são utilizadas como objeto de especulação, não se enquadram na metodologia de investimento da AUVP, que visa a construção de uma carteira de investimentos diversificada, com ativos de qualidade e que gerem renda futura.

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